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投資信託

豪ドル建ての公社債などを実質的な主要投資対象とし、中長期的に安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行います。

インベスコオーストラリア債券ファンド

概要
主なリスクの種類 価格・為替・信用
分配金 毎月
主な費用 申込手数料 基準価額に対して2.7%(税抜2.5%)
信託報酬 純資産総額に対して年1.296%(税抜1.20%)
信託財産留保額 ありません
  • 主として、マザーファンド(※1)受益証券への投資を通じて、豪ドル建ての公社債などに 投資を行います。
  • オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定します。
  • 運用にあたっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行います。
    調査・分析は、ファンダメンタル分析(※2)とモデルに基づくクオンツ分析(※3)を併用します。

(※1)ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「インベスコオーストラリア債券マザーファンド」です。
(※2)債券の本質的価値と市場価値の格差を見出します。
(※3)市場データを数理分析します。

ファンドの特色

主として、マザーファンド(※1)受益証券への投資を通じて、豪ドル建ての公社債などに投資を行います。
オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定します。
運用にあたっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行います。調査・分析は、ファンダメンタル分析(※2)とモデルに基づくクオンツ分析(※3)を併用します。
原則として、毎月20日(同日が休業日の場合は翌営業日)の決算日に配分を行います。分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
実質外貨建資産の投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。
インベスコ・オーストラリア・リミテッド(メルボルン)にマザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。

(※1)ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「インベスコオーストラリア債券マザーファンド」です。
(※2)債券の本質的価値と市場価値の格差を見出します。
(※3)市場データを数理分析します。

ファンドの投資対象

マザーファンドを通じて、オーストラリアの国債など、豪ドル建ての公社債などに投資します。

ファンドの費用とリスクについて

当ファンドにご投資いただく際には、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合がございます。また、価格の変動等による損失を生じるおそれがございます。ご投資にかかる費用およびリスクの詳細は、投資信託説明書(目論見書)をよくお読みください。

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