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投資信託

主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

新光US-REITオープン≪ゼウス≫

概要
主なリスクの種類 価格・為替・信用
分配金 毎月
主な費用 申込手数料 基準価額に対して3.24%(税抜3.00%)
信託報酬 純資産総額に対して年1.6524%(税抜1.53%)
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して 0.10%
  • 主なリスクの種類
    価格…価格変動リスク 為替…為替変動リスク 金利…金利変動リスク 信用…信用リスク
  • 分配金は運用状況によって金額が変わる場合や支払われない場合があります。
  • 費用の詳細は、各ファンドの最新の「目論見書」をご覧ください。

ファンドの特色

世界No.1のREIT市場が投資対象です。
世界のREIT市場の中でも、米国は50年以上の歴史があり、第2位の豪州や、日本などを大きく上回る世界最大規模のREIT市場となっています。
経済成長に沿った安定的な成長が期待できます。
US-REITの値動きに影響を与える不動産賃貸料収入は、経済成長に沿った安定的な成長が期待できます。
毎月、好配当利回りが期待できます。
US-REITは、保有する不動産の賃貸料収入や売買益から、不動産の運営に必要な経費などを差し引いた利益のほとんどを配当金として投資家に支払います。また、原則として毎月5日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、収益の分配を行います。
運用は、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託しています。インベスコ・アドバイザーズ・インク(米国、アトランタ)は、7,056億ドル(2013年6月末現在)の運用資産を有する世界的な独立系運用会社の一つであるインベスコ・リミテッドの一員です。同社の不動産部門であるインベスコ・リアル・エステートは米国テキサス州ダラスに本拠を置き、1983年より運用を開始しております。

ファンドの投資対象

主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

ファンドの費用とリスクについて

当ファンドにご投資いただく際には、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合がございます。また、価格の変動等による損失を生じるおそれがございます。ご投資にかかる費用およびリスクの詳細は、投資信託説明書(目論見書)をよくお読みください。

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