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取扱銘柄基準価額一覧

投資信託のお取引の前に必ずご確認ください

投資信託をお取引いただく際には、所定の方法にて【金融商品販売法に関わる重要事項のご説明】、【お取引ルール】及び【その他の注意事項】を必ずご確認いただき、ご同意していただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

基準価額等

2026年9月17日

銘柄名	基準価額	前日比	純資産額	お取扱
（三菱UFJ）グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5,425円	11円	2,254億円	店舗／ネット
（三菱UFJ）グローバル・ソブリン・オープン（3ヵ月決算型）	7,046円	1円	146億円	店舗／ネット
（三菱UFJ）グローバル・ソブリン・オープン（1年決算型）	19,907円	60円	30億円	店舗／ネット
（三菱UFJ）グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	10,705円	23円	121億円	店舗／ネット
（三菱UFJ）エマージング株式オープン	23,258円	283円	112億円	店舗／ネット
（ベア）アジア未来成長株式ファンド（3ヵ月決算型）	24,578円	451円	10億円	店舗／ネット
（ベア）アジア未来成長株式ファンド	155,571円	2,870円	135億円	店舗／ネット
（大和）ロボット･テクノロジー関連株Ｆ-「ロボテック」	21,958円	138円	2,795億円	店舗／ネット
（三住）コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）「泰平航路」	8,209円	48円	228億円	店舗／ネット
（インベスコ）オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）	3,520円	13円	109億円	店舗／ネット
（インベスコ）世界厳選株式オープン<為替Ｈなし>(毎月)	8,437円	11円	41,597億円	店舗／ネット
（インベスコ）世界厳選株式オープン<為替Ｈなし>(年１回)	28,381円	40円	5,949億円	店舗／ネット
（インベスコ）世界厳選株式オープン<ヘッジなし>(奇数月)	15,585円	21円	112億円	店舗／ネット
（インベスコ）世界厳選株式オープン<ヘッジなし>(予分配)	10,377円	15円	0億円	店舗／ネット
（One）J-REITオープン（毎月決算コース）	3,113円	2円	374億円	店舗／ネット
（One）J-REITオープン（2ヵ月決算コース）	2,570円	2円	42億円	店舗／ネット
（One）ＵＳ−ＲＥＩＴオープン	1,619円	-1円	2,945億円	店舗／ネット
（One）世界ｅコマース関連株式オープン	25,863円	56円	397億円	店舗／ネット
（岡三）米国連続増配成長株オープン	30,743円	31円	166億円	店舗／ネット
（カレラ）ゆたか観光立国日本株式	17,271円	259円	88億円	店舗／ネット
（カレラ）日欧防衛ファンド	9,741円	198円	48億円	店舗／ネット
（アモーヴァ）スマート・ファイブ（毎月決算型）	8,939円	0円	2,494億円	店舗／ネット
（アモーヴァ）スマート・ファイブ（１年決算型）	16,776円	0円	548億円	店舗／ネット
（アモーヴァ）スマート・ファイブ（年3.6％目標・奇数月決算型）	9,798円	1円	56億円	店舗／ネット

※ 基準価額は1万口当たりの金額になります

ご注意

お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)を必ずご覧ください。
目論見書のご請求は、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。

当資料は、ゆたか証券が作成した販売用資料であり、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律に基づく開示資料ではありません。
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当資料のいかなる内容も、将来の市場環境等の変動を保証するものではありません。
各投資信託の基準価額は、以下の事由等により上下しますので、お客様の投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本は保証されておりません。
1.各投資信託に組入れられた有価証券等の値動き、発行体の経営・財務状況、格付の変化　2.為替相場の変動　3.金利の変動　など
投資信託の運用による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
最終的な投資信託のご購入に際しての判断は、お客様ご自身でお願いします。